ثبت شده به شماره 58517 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12367 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا

ثبت شده به شماره 58517 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12367 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 88940514-021

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۰

0%

۱۷۳٬۹۲۲٬۱۵۲

0.05%

۰

0%

۲۹۷٬۳۱۹٬۵۹۹٬۹۷۰

93.88%

۱۹٬۲۱۳٬۷۰۰٬۱۶۷

6.07%

۱۲۸٬۷۱۵٬۰۲۰٬۱۲۳

40.64%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۱۷۳٬۹۲۲٬۱۵۲

0.06%

۰

0%

۲۷۸٬۲۸۲٬۳۹۶٬۳۱۴

93.11%

۲۰٬۴۲۱٬۰۳۳٬۳۵۷

6.83%

۱۲۵٬۲۳۳٬۸۴۶٬۸۱۲

41.90%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۱۷۳٬۹۲۲٬۱۵۲

0.06%

۰

0%

۲۷۸٬۲۸۲٬۳۹۶٬۳۱۴

93.11%

۲۰٬۴۲۶٬۶۸۴٬۰۷۶

6.83%

۱۲۵٬۲۳۳٬۸۴۶٬۸۱۲

41.90%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۱۷۳٬۹۲۲٬۱۵۲

0.06%

۰

0%

۲۷۸٬۲۸۲٬۳۹۶٬۳۱۴

93.11%

۲۰٬۴۳۲٬۳۳۵٬۶۱۶

6.84%

۱۲۵٬۲۳۳٬۸۴۶٬۸۱۲

41.90%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۷۳٬۳۸۶٬۱۵۲

0.02%

۰

0%

۲۶۷٬۷۷۰٬۰۴۴٬۱۷۲

85.26%

۴۶٬۲۰۷٬۳۴۱٬۲۶۷

14.71%

۱۱۸٬۹۷۹٬۷۱۳٬۳۲۰

37.89%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۷۳٬۳۸۶٬۱۵۲

0.02%

۸٬۹۹۴٬۲۷۷٬۶۲۵

2.96%

۲۵۷٬۴۵۳٬۹۳۴٬۲۶۵

84.72%

۳۷٬۳۷۷٬۲۱۵٬۴۶۴

12.30%

۱۱۵٬۲۲۸٬۴۹۱٬۶۴۳

37.92%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۷۳٬۳۸۶٬۱۵۲

0.02%

۹٬۰۱۵٬۳۴۵٬۹۶۳

2.92%

۲۷۹٬۰۹۷٬۱۷۶٬۰۵۰

90.25%

۲۱٬۰۶۶٬۰۶۳٬۰۴۷

6.81%

۱۲۸٬۷۰۴٬۹۶۶٬۸۶۹

41.62%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۷۴٬۱۳۶٬۱۵۲

0.02%

۹٬۰۴۶٬۴۸۰٬۳۰۵

3.01%

۲۷۰٬۷۹۲٬۴۵۴٬۷۲۳

90.17%

۲۰٬۳۸۸٬۶۳۹٬۳۷۵

6.79%

۱۲۵٬۷۶۵٬۴۷۵٬۵۲۳

41.88%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۷۴٬۱۳۶٬۱۵۲

0.02%

۹٬۰۵۱٬۵۲۵٬۴۶۹

3.04%

۲۶۷٬۰۲۹٬۹۹۸٬۲۶۷

89.79%

۲۱٬۲۴۰٬۶۷۲٬۵۳۹

7.14%

۱۲۳٬۹۶۲٬۱۳۶٬۰۱۸

41.68%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۷۴٬۱۳۶٬۱۵۲

0.02%

۹٬۰۵۱٬۵۲۵٬۴۶۹

3.04%

۲۶۷٬۰۲۹٬۹۹۸٬۲۶۷

89.79%

۲۱٬۲۴۶٬۱۳۵٬۴۰۵

7.14%

۱۲۳٬۹۶۲٬۱۳۶٬۰۱۸

41.68%