هزینه‌‌های تاسیس

معادل یک در هزار (0.001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالان 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

الف) سالانه حداکثر 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 3 در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 400 میلیون و حداکثر 800 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یك در هزار (0.001) ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق